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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 977.00 | 6 079.00 | 17 898.00 | 23 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 827.00 | 13 800.00 | 8 027.00 | 21 827.00 |
040 Immobilisations financières | 667 184.00 | | 667 184.00 | 667 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 712 988.00 | 19 879.00 | 693 109.00 | 712 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 057.00 | 19 040.00 | 110 017.00 | 129 057.00 |
072 Créances – Autres | 504 542.00 | 20 000.00 | 484 542.00 | 504 542.00 |
084 Disponibilités | 329 901.00 | | 329 901.00 | 329 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 964 372.00 | 39 040.00 | 925 332.00 | 964 372.00 |
110 Total général Actif | 1 677 360.00 | 58 919.00 | 1 618 441.00 | 1 677 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 47 706.00 | |
132 Autres réserves | | | 467 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 486 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 816.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 618 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 996.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 32 110.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 370 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 505.00 | | | 261 505.00 |
230 Autres produits | 116 085.00 | | | 116 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 492.00 | | | 380 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
242 Autres charges externes. | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
252 Charges sociales | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
262 Autres charges | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 002.00 | | | 243 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 490.00 | | | 137 490.00 |
280 Produits financiers | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 808.00 | | | 120 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 305.00 | | | 637 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 996.00 | | | 106 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 312.00 | | | 31 312.00 |