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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 159.00 | 3 093.00 | 6 066.00 | 9 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 735.00 | 44 143.00 | 30 592.00 | 74 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 045.00 | | 117 045.00 | 117 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 138.00 | 48 436.00 | 158 703.00 | 207 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 463.00 | 25 820.00 | 1 578 643.00 | 1 604 463.00 |
BZ Autres créances | 402 257.00 | | 402 257.00 | 402 257.00 |
CF Disponibilités | 278 655.00 | | 278 655.00 | 278 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 062.00 | 25 820.00 | 2 287 242.00 | 2 313 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 201.00 | 74 256.00 | 2 445 945.00 | 2 520 201.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 685 626.00 | 587 526.00 | | 685 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 259.00 | 98 100.00 | | 100 259.00 |
DL TOTAL (I) | 794 135.00 | 693 876.00 | | 794 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 199.00 | 1 145 877.00 | | 646 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 703.00 | 385 056.00 | | 546 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 527.00 | 311 897.00 | | 458 527.00 |
EA Autres dettes | | 70 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 651 810.00 | 2 002 343.00 | | 1 651 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 945.00 | 2 696 219.00 | | 2 445 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 011.00 | 17 314.00 | 12 890.00 | 44 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 811.00 | 17 314.00 | 12 890.00 | 42 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 703.00 | 546 703.00 | | 546 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 528.00 | 458 528.00 | | 458 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 045.00 | | 117 045.00 | 117 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 199.00 | 144 490.00 | 501 709.00 | 646 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009 300.00 | 2 009 300.00 | | 2 009 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 346.00 | 2 009 300.00 | 117 045.00 | 2 126 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 810.00 | 1 150 101.00 | 501 709.00 | 1 651 810.00 |