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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 694.00 | 54 711.00 | 16 983.00 | 71 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 594.00 | 60 611.00 | 19 983.00 | 80 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BP En cours de production de services | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 504.00 | 62 993.00 | 223 512.00 | 286 504.00 |
BZ Autres créances | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CF Disponibilités | 64 606.00 | | 64 606.00 | 64 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 952.00 | 62 993.00 | 359 959.00 | 422 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 546.00 | 123 604.00 | 379 942.00 | 503 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 146 734.00 | 99 723.00 | | 146 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 567.00 | 47 011.00 | | 4 567.00 |
DL TOTAL (I) | 151 411.00 | 146 844.00 | | 151 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 553.00 | 2 811.00 | | 12 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 325.00 | 174 430.00 | | 122 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 603.00 | 113 683.00 | | 89 603.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | 165.00 | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 531.00 | 291 090.00 | | 228 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 942.00 | 437 934.00 | | 379 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 603.00 | 290 592.00 | | 221 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 338.00 | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 107.00 | | 17 473.00 | 73 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 986.00 | 80 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 986.00 | 71 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 207.00 | | 17 473.00 | 64 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 772.00 | 5 826.00 | 9 986.00 | 64 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 872.00 | 5 826.00 | 9 986.00 | 58 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 371.00 | 8 622.00 | | 54 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 371.00 | 8 622.00 | | 54 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 371.00 | 8 622.00 | | 54 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 325.00 | 122 325.00 | | 122 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 188.00 | 212 188.00 | | 212 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 316.00 | 74 316.00 | | 74 316.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 270.00 | 5 342.00 | 6 928.00 | 12 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 897.00 | 302 897.00 | 3 000.00 | 305 897.00 |
VW T.V.A. | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 532.00 | 221 604.00 | 6 928.00 | 228 532.00 |