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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 972.00 | 9 528.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 158.00 | 355 047.00 | 189 111.00 | 544 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 961.00 | 356 019.00 | 198 941.00 | 554 961.00 |
BT Marchandises | 83 839.00 | | 83 839.00 | 83 839.00 |
BZ Autres créances | 71 693.00 | | 71 693.00 | 71 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 427 830.00 | | 427 830.00 | 427 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 481.00 | | 587 481.00 | 587 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 442.00 | 356 019.00 | 786 422.00 | 1 142 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 864.00 | -77 311.00 | | -7 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 854.00 | 69 447.00 | | 14 854.00 |
DL TOTAL (I) | 33 490.00 | 18 636.00 | | 33 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 787.00 | 481 164.00 | | 486 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 316.00 | 167 134.00 | | 168 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 829.00 | 73 492.00 | | 97 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 932.00 | 721 790.00 | | 752 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 422.00 | 740 426.00 | | 786 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 634.00 | | 2 164 634.00 | 2 164 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 634.00 | | 2 164 634.00 | 2 164 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 535.00 | 2 262 363.00 | | 2 177 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 680.00 | 2 192 916.00 | | 2 162 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 854.00 | 69 447.00 | | 14 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 521.00 | | 12 440.00 | 542 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 218.00 | | 12 440.00 | 542 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 117.00 | 44 902.00 | | 311 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 117.00 | 44 902.00 | | 311 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 316.00 | 168 316.00 | | 168 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VC Groupe et associés | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VI Groupe et associés | 486 787.00 | 486 787.00 | | 486 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 353.00 | 75 050.00 | 303.00 | 75 353.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 932.00 | 752 932.00 | | 752 932.00 |