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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AP Constructions | 207 584.00 | 207 584.00 | | 207 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 453.00 | 154 753.00 | 3 700.00 | 158 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 261.00 | 253 537.00 | 19 724.00 | 273 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 460.00 | | 175 460.00 | 175 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 275.00 | 617 390.00 | 198 885.00 | 816 275.00 |
BT Marchandises | 150 939.00 | 60 420.00 | 90 519.00 | 150 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BZ Autres créances | 175 395.00 | | 175 395.00 | 175 395.00 |
CF Disponibilités | 285 912.00 | | 285 912.00 | 285 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 623.00 | 60 420.00 | 555 203.00 | 615 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 897.00 | 677 810.00 | 754 087.00 | 1 431 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 460.00 | | | 175 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 25 889.00 | | |
DH Report à nouveau | -424 263.00 | -115 911.00 | | -424 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 579.00 | -334 241.00 | | -362 579.00 |
DL TOTAL (I) | -781 341.00 | -418 763.00 | | -781 341.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 516.00 | 155 768.00 | | 157 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 127.00 | 5 077.00 | | 5 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 487.00 | 982 514.00 | | 732 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 560.00 | 139 371.00 | | 69 560.00 |
EA Autres dettes | 552 739.00 | 335 080.00 | | 552 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 517 429.00 | 1 711 273.00 | | 1 517 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 087.00 | 1 292 510.00 | | 754 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 302.00 | 1 706 195.00 | | 1 512 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 516.00 | 155 768.00 | | 157 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 326.00 | | 384 326.00 | 384 326.00 |
FG Production vendue services | 811 585.00 | | 811 585.00 | 811 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 911.00 | | 1 195 911.00 | 1 195 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | -256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 3 087.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1 352.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 4 439.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 135.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 604.00 | 4 950.00 | | 27 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 776.00 | 5 085.00 | | 27 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 761.00 | -646.00 | | -27 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 717.00 | 2 412 575.00 | | 1 195 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 296.00 | 2 746 816.00 | | 1 558 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 579.00 | -334 241.00 | | -362 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 275.00 | | 150 000.00 | 666 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 299.00 | | | 639 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 460.00 | | 150 000.00 | 25 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 680.00 | 18 710.00 | | 598 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 164.00 | 18 710.00 | | 597 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 60 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 487.00 | 732 487.00 | | 732 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 739.00 | 552 739.00 | | 552 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 460.00 | 175.00 | | 175 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 516.00 | 157 516.00 | | 157 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 878.00 | | | 114 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 232.00 | 354 232.00 | | 354 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 302.00 | 1 512 302.00 | | 1 512 302.00 |