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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 000.00 | 46 000.00 | 211 000.00 | 257 000.00 |
AH Fonds commercial | 216 339.00 | | 216 339.00 | 216 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 764 586.00 | | 764 586.00 | 764 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 949 270.00 | | 5 949 270.00 | 5 949 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 000.00 | 10 000.00 | 297 000.00 | 307 000.00 |
BZ Autres créances | 402 976.00 | | 402 976.00 | 402 976.00 |
CF Disponibilités | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 248.00 | | 408 248.00 | 408 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 518.00 | | 6 357 518.00 | 6 357 518.00 |
CU Autres participations | 4 968 345.00 | | 4 968 345.00 | 4 968 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 766 521.00 | 3 598 257.00 | | 3 766 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 997.00 | 368 264.00 | | 472 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 517.00 | 4 406 521.00 | | 4 679 517.00 |
DP Provisions pour risques | 659 000.00 | 595 000.00 | | 659 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 496 000.00 | 1 462 000.00 | | 1 496 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 320.00 | 1 372 038.00 | | 925 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 216.00 | 676 201.00 | | 742 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 464.00 | 16 102.00 | | 10 464.00 |
EA Autres dettes | 3 084 000.00 | 3 066 000.00 | | 3 084 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 33 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 000.00 | 2 064 341.00 | | 1 678 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 518.00 | 6 470 861.00 | | 6 357 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 661.00 | 1 032 284.00 | | 721 661.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 922 000.00 | 1 186 000.00 | | 922 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 1 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 837 000.00 | 867 000.00 | | 837 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 685 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 055 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 450 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 000.00 | 479 000.00 | | 336 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 839.00 | 37 553.00 | | 44 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 504.00 | 440 539.00 | | 542 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 508.00 | 72 275.00 | | 69 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 997.00 | 368 264.00 | | 472 997.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 922 000.00 | 1 186 000.00 | | 922 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 922 000.00 | 1 186 000.00 | | 922 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 1 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 922 000.00 | 1 186 000.00 | | 922 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 927 230.00 | | 1 548 224.00 | 5 927 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 526 184.00 | 5 732 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526 184.00 | 5 949 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 339.00 | | | 216 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710 891.00 | | 1 548 224.00 | 5 710 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 084.00 | 131 084.00 | | 131 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 764 586.00 | | 764 586.00 | 764 586.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 320.00 | 132 462.00 | 528 572.00 | 925 320.00 |
VI Groupe et associés | 611 132.00 | 447 651.00 | 163 482.00 | 611 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 802.00 | | | 440 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 830.00 | 402 830.00 | | 402 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 563.00 | 402 976.00 | 764 586.00 | 1 167 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 000.00 | 721 661.00 | 692 054.00 | 1 678 000.00 |