| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 596.00 | 95 967.00 | 3 628.00 | 99 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 620.00 | 167 150.00 | 45 470.00 | 212 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 266.00 | 263 117.00 | 49 149.00 | 312 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BT Marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BZ Autres créances | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CF Disponibilités | 156 202.00 | | 156 202.00 | 156 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 076.00 | | 199 076.00 | 199 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 343.00 | 263 117.00 | 248 225.00 | 511 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 708.00 | | | 68 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
DL TOTAL (I) | 95 390.00 | | | 95 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 703.00 | | | 107 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 835.00 | | | 152 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 225.00 | | | 248 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 835.00 | | | 152 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 127.00 | | 7 276.00 | 353 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 137.00 | 312 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 137.00 | 312 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 077.00 | | 7 276.00 | 353 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 766.00 | 13 489.00 | 48 137.00 | 297 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 766.00 | 13 489.00 | 48 137.00 | 297 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 704.00 | 107 704.00 | | 107 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 981.00 | 31 931.00 | 50.00 | 31 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 835.00 | 152 835.00 | | 152 835.00 |