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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AP Constructions | 482 532.00 | 479 778.00 | 2 754.00 | 482 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 595.00 | 821 970.00 | 153 625.00 | 975 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 106.00 | 171 988.00 | 146 118.00 | 318 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 522.00 | 1 483 568.00 | 418 954.00 | 1 902 522.00 |
BT Marchandises | 226 341.00 | | 226 341.00 | 226 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BZ Autres créances | 560 425.00 | | 560 425.00 | 560 425.00 |
CF Disponibilités | 112 511.00 | | 112 511.00 | 112 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 290.00 | | 924 290.00 | 924 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 812.00 | 1 483 568.00 | 1 343 244.00 | 2 826 812.00 |
CU Autres participations | 65 504.00 | | 65 504.00 | 65 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 889.00 | 151 889.00 | | 151 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
DG Autres réserves | 106 394.00 | 106 394.00 | | 106 394.00 |
DH Report à nouveau | | -68 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 345.00 | 85 900.00 | | -75 345.00 |
DL TOTAL (I) | 198 125.00 | 291 274.00 | | 198 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 956.00 | 491 346.00 | | 402 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 790.00 | 597 594.00 | | 592 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 839.00 | 127 333.00 | | 146 839.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 2 219.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 118.00 | 1 218 492.00 | | 1 145 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 244.00 | 1 509 766.00 | | 1 343 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 469.00 | 815 537.00 | | 839 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 901 792.00 | | 4 901 792.00 | 4 901 792.00 |
FG Production vendue services | 127 582.00 | | 127 582.00 | 127 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 029 375.00 | | 5 029 375.00 | 5 029 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 378 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 122.00 | 56 315.00 | | 35 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | 644.00 | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 282.00 | 7 615.00 | | 4 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 282.00 | 7 615.00 | | 4 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 904.00 | 199.00 | | 6 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 904.00 | 199.00 | | 6 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | 7 416.00 | | -2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 393.00 | 5 257 588.00 | | 5 080 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 738.00 | 5 171 688.00 | | 5 155 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 345.00 | 85 900.00 | | -75 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 011.00 | 72 557.00 | | 1 411 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 706.00 | 72 558.00 | | 1 402 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 790.00 | 592 790.00 | | 592 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 839.00 | 146 839.00 | | 146 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 956.00 | 97 306.00 | 305 649.00 | 402 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 438.00 | 585 438.00 | | 585 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 852.00 | 585 438.00 | 17 414.00 | 602 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 118.00 | 839 469.00 | 305 649.00 | 1 145 118.00 |