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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 682.00 | 188.00 | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 642.00 | 98 770.00 | 82 872.00 | 181 642.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 531.00 | 99 452.00 | 83 080.00 | 182 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
060 Stock marchandises | 171 580.00 | | 171 580.00 | 171 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 900.00 | 3 855.00 | 34 045.00 | 37 900.00 |
072 Créances – Autres | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
084 Disponibilités | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 430.00 | 3 855.00 | 249 576.00 | 253 430.00 |
110 Total général Actif | 435 962.00 | 103 306.00 | 332 655.00 | 435 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 298.00 | |