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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 871 900.00 | | 871 900.00 | 871 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 832.00 | 87 832.00 | | 87 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 790.00 | 411 766.00 | 19 024.00 | 430 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 522.00 | 499 598.00 | 890 924.00 | 1 390 522.00 |
BZ Autres créances | 153 487.00 | | 153 487.00 | 153 487.00 |
CF Disponibilités | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 951.00 | | 157 951.00 | 157 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 473.00 | 499 598.00 | 1 048 875.00 | 1 548 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 829 040.00 | 786 576.00 | | 829 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 473.00 | 42 464.00 | | 64 473.00 |
DL TOTAL (I) | 904 513.00 | 840 040.00 | | 904 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 437.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 334.00 | 186 854.00 | | 69 334.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 362.00 | 277 291.00 | | 144 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 875.00 | 1 117 331.00 | | 1 048 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 027.00 | 107 036.00 | | 85 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 473.00 | 42 464.00 | | 64 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 522.00 | | | 1 390 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 900.00 | | | 871 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 622.00 | | | 518 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 411.00 | 12 187.00 | | 487 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 411.00 | 12 187.00 | | 487 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 149.00 | | | 153 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 487.00 | 153 487.00 | | 153 487.00 |
VW T.V.A. | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 362.00 | 144 362.00 | | 144 362.00 |