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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 881.00 | 58 976.00 | 90 904.00 | 149 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 713.00 | 40 760.00 | 89 953.00 | 130 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 674.00 | 99 737.00 | 207 937.00 | 307 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 157 420.00 | | 157 420.00 | 157 420.00 |
CF Disponibilités | 58 642.00 | | 58 642.00 | 58 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 478.00 | | 43 478.00 | 43 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 439.00 | | 332 439.00 | 332 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 112.00 | 99 737.00 | 532 376.00 | 632 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 934.00 | | | 118 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
DL TOTAL (I) | 155 623.00 | | | 155 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 122.00 | | | 202 122.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 752.00 | | | 376 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 375.00 | | | 532 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 908.00 | | | 325 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 575.00 | | 1 246 575.00 | 1 246 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 575.00 | | 1 246 575.00 | 1 246 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 918.00 | | | -33 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 298.00 | | | 1 249 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 608.00 | | | 1 220 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 152.00 | | 95 722.00 | 216 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 307 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 280 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 672.00 | | 86 122.00 | 198 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | 9 600.00 | 17 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 281.00 | 22 722.00 | 1 570.00 | 49 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 281.00 | 22 722.00 | 1 570.00 | 49 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 213.00 | 97 213.00 | | 97 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 94 407.00 | | | 94 407.00 |
VC Groupe et associés | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 290.00 | 246 210.00 | 27 080.00 | 273 290.00 |
VW T.V.A. | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 752.00 | 325 908.00 | 50 844.00 | 376 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
ST Autres comptes | 623 691.00 | | | 623 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 449.00 | | | 112 449.00 |
YT Sous‐traitance | 158 424.00 | | | 158 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 398.00 | | | 180 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 911.00 | | | 119 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 597.00 | | | 914 597.00 |