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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 746.00 | | 84 746.00 | 84 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | 1 617.00 | 220.00 | 1 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 360.00 | 1 617.00 | 365 743.00 | 367 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 400.00 | 40 000.00 | 230 400.00 | 270 400.00 |
BZ Autres créances | 184 610.00 | | 184 610.00 | 184 610.00 |
CF Disponibilités | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 655.00 | 40 000.00 | 433 655.00 | 473 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 016.00 | 41 617.00 | 799 399.00 | 841 016.00 |
CU Autres participations | 235 579.00 | | 235 579.00 | 235 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 239.00 | 114 023.00 | | 178 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 319.00 | 124 216.00 | | 176 319.00 |
DL TOTAL (I) | 360 059.00 | 243 739.00 | | 360 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 5 898.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 5 804.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 366.00 | 22 332.00 | | 32 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 778.00 | 103 681.00 | | 104 778.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 36 827.00 | | 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 155.00 | 339 963.00 | | 301 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 340.00 | 514 505.00 | | 439 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 399.00 | 758 244.00 | | 799 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 536.00 | | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 475.00 | 2 000.00 | 342 475.00 | 340 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 475.00 | 2 000.00 | 342 475.00 | 340 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 433.00 | -1 558.00 | | 2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 860.00 | 41 424.00 | | 56 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 176.00 | 262 199.00 | | 346 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 857.00 | 137 983.00 | | 169 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 319.00 | 124 216.00 | | 176 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 352.00 | | 8.00 | 367 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 769.00 | | 8.00 | 280 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 155.00 | 301 155.00 | | 301 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 222 400.00 | 222 400.00 | | 222 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VC Groupe et associés | 156 254.00 | 156 254.00 | | 156 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 454.00 | 471 257.00 | 197.00 | 471 454.00 |
VW T.V.A. | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 340.00 | 439 340.00 | | 439 340.00 |