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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 619.00 | | 250 619.00 | 250 619.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 289.00 | 3 726.00 | 563.00 | 4 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 759.00 | 182 942.00 | 107 817.00 | 290 759.00 |
040 Immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 742.00 | 186 668.00 | 361 074.00 | 547 742.00 |
060 Stock marchandises | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
072 Créances – Autres | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
084 Disponibilités | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
110 Total général Actif | 617 358.00 | 186 668.00 | 430 690.00 | 617 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 230.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 081.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 853.00 | 272 427.00 | | 410 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 257.00 | 1 904.00 | | 1 257.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 19 939.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 139.00 | 294 270.00 | | 412 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 495.00 | 84 650.00 | | 127 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56.00 | 2 570.00 | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 84 542.00 | 81 700.00 | | 84 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | 3 975.00 | | 5 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 523.00 | 53 360.00 | | 74 523.00 |
252 Charges sociales | 18 360.00 | 13 446.00 | | 18 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 800.00 | 22 970.00 | | 24 800.00 |
262 Autres charges | 980.00 | 753.00 | | 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 755.00 | 263 424.00 | | 335 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 384.00 | 30 846.00 | | 76 384.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 998.00 | | | 998.00 |
294 Charges financières | 5 102.00 | 6 394.00 | | 5 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 030.00 | 273.00 | | 1 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 863.00 | 3 358.00 | | 14 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 388.00 | 20 821.00 | | 56 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 203.00 | | | 65 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 039.00 | | | 519 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |