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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 396.00 | 30 020.00 | 3 376.00 | 33 396.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 049.00 | 30 624.00 | 3 425.00 | 34 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
072 Créances – Autres | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
084 Disponibilités | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
110 Total général Actif | 77 532.00 | 30 624.00 | 46 909.00 | 77 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 029.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 207.00 | 252 632.00 | | 190 207.00 |
222 Production stockée | 9 037.00 | -9 693.00 | | 9 037.00 |
230 Autres produits | 3 219.00 | 1 806.00 | | 3 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 464.00 | 244 745.00 | | 202 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 540.00 | 106 091.00 | | 54 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 351.00 | -1 400.00 | | -5 351.00 |
242 Autres charges externes. | 90 478.00 | 101 154.00 | | 90 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 1 301.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 732.00 | 49 074.00 | | 57 732.00 |
252 Charges sociales | 149.00 | 566.00 | | 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 907.00 | 2 421.00 | | 1 907.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 577.00 | 259 208.00 | | 200 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 887.00 | -14 462.00 | | 1 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 8 800.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | 976.00 | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 087.00 | -6 638.00 | | 2 087.00 |