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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
BZ Autres créances | 252 303.00 | 250 600.00 | 1 703.00 | 252 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 768 024.00 | | 768 024.00 | 768 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 326.00 | 250 600.00 | 1 069 726.00 | 1 320 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 686.00 | 250 600.00 | 1 159 086.00 | 1 409 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 177 296.00 | 1 099 666.00 | | 1 177 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 159.00 | 77 630.00 | | -64 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 137.00 | 1 188 296.00 | | 1 124 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 950.00 | 111 979.00 | | 34 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 086.00 | 1 300 275.00 | | 1 159 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 031.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | 385 000.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 323.00 | 385 000.00 | | 170 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 264.00 | 311 139.00 | | 128 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 264.00 | 311 139.00 | | 128 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 059.00 | 73 861.00 | | 42 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 713.00 | 450 409.00 | | 188 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 873.00 | 372 778.00 | | 252 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 159.00 | 77 630.00 | | -64 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 860.00 | | | 245 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 500.00 | 89 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 500.00 | 79 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 860.00 | | | 235 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 205.00 | 11 031.00 | 28 236.00 | 17 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 205.00 | 11 031.00 | 28 236.00 | 17 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 600.00 | | | 250 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 600.00 | | | 250 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 600.00 | | | 250 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 600.00 | 250 600.00 | | 250 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 303.00 | 252 303.00 | 10 000.00 | 262 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 950.00 | 32 300.00 | 2 650.00 | 34 950.00 |