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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
AP Constructions | 1 651 266.00 | 519 694.00 | 1 131 571.00 | 1 651 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 329.00 | 189 660.00 | 290 669.00 | 480 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 749.00 | | 331 749.00 | 331 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 270.00 | 744 354.00 | 2 188 915.00 | 2 933 270.00 |
BN En cours de production de biens | 781 761.00 | | 781 761.00 | 781 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BZ Autres créances | 298 319.00 | | 298 319.00 | 298 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 378.00 | | 190 378.00 | 190 378.00 |
CF Disponibilités | 2 210 844.00 | | 2 210 844.00 | 2 210 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 028.00 | | 3 531 028.00 | 3 531 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 299.00 | 744 354.00 | 5 719 944.00 | 6 464 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 269 625.00 | 35 000.00 | 234 625.00 | 269 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 887 334.00 | 3 535 725.00 | | 3 887 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 655.00 | 451 609.00 | | 1 280 655.00 |
DL TOTAL (I) | 5 211 989.00 | 4 031 334.00 | | 5 211 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 485.00 | 329 788.00 | | 194 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 048.00 | 1 373.00 | | 7 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 997.00 | 22 166.00 | | 166 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 464.00 | 85 273.00 | | 53 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
EA Autres dettes | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 212.00 | 33 558.00 | | 24 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 954.00 | 472 160.00 | | 507 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 944.00 | 4 503 494.00 | | 5 719 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 217.00 | 277 702.00 | | 380 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 676 604.00 | | 676 604.00 | 676 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 604.00 | | 676 604.00 | 676 604.00 |
FM Production stockée | | | 612 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 483.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 201 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 000.00 | 216 295.00 | | 1 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 659.00 | 9 383.00 | | 22 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 395.00 | 165 396.00 | | 448 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 054.00 | 174 779.00 | | 471 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 945.00 | 41 516.00 | | 788 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 061.00 | 1 469 812.00 | | 3 053 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 406.00 | 1 018 203.00 | | 1 772 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 655.00 | 451 609.00 | | 1 280 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 970.00 | | 818 086.00 | 3 122 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 805.00 | 269 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007 786.00 | 2 933 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 785.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 196.00 | 2 663 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 755.00 | | 818 086.00 | 2 378 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 431.00 | | | 714 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 088.00 | 117 483.00 | 46 217.00 | 638 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 772.00 | 4 000.00 | 26 772.00 | 22 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 316.00 | 113 483.00 | 19 445.00 | 615 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 997.00 | 166 997.00 | | 166 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 24 848.00 | 24 849.00 | | 24 848.00 |
VC Groupe et associés | 234 279.00 | 234 279.00 | | 234 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 486.00 | 66 749.00 | 127 737.00 | 194 486.00 |
VI Groupe et associés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 126.00 | | | 135 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 214.00 | 342 214.00 | | 342 214.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 954.00 | 380 218.00 | 127 737.00 | 507 954.00 |