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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 040.00 | 159.00 | 881.00 | 1 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 937.00 | 18 520.00 | 2 416.00 | 20 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 56 785.00 | -56 785.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 211.00 | 38 372.00 | 89 839.00 | 128 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 643.00 | | 71 643.00 | 71 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 761.00 | 113 836.00 | 156 925.00 | 270 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 201.00 | | 1 054 201.00 | 1 054 201.00 |
BZ Autres créances | 82 794.00 | | 82 794.00 | 82 794.00 |
CF Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 933.00 | | 1 199 933.00 | 1 199 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 694.00 | 113 838.00 | 1 356 856.00 | 1 470 694.00 |
CU Autres participations | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | | | 997.00 |
DH Report à nouveau | 157 128.00 | | | 157 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 500.00 | | | 429 500.00 |
DL TOTAL (I) | 602 625.00 | | | 602 625.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 046.00 | | | 129 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 803.00 | | | 468 803.00 |
EA Autres dettes | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 231.00 | | | 724 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 856.00 | | | 1 356 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 738.00 | | 2 119 738.00 | 2 113 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 738.00 | | 2 119 738.00 | 2 113 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 740.00 | | | 223 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 212.00 | | | 2 402 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 712.00 | | | 1 972 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 500.00 | | | 429 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 908.00 | | 63 753.00 | 227 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 270 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 128 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 727.00 | | 3 200.00 | 17 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 878.00 | | 53 233.00 | 95 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 293.00 | | 6 280.00 | 114 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 539.00 | 23 414.00 | 20 900.00 | 54 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 159.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 395.00 | 1 127.00 | | 17 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 144.00 | 22 128.00 | 20 900.00 | 37 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 30 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 56 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 86 786.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 735.00 | 252 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 439.00 | 156 439.00 | | 156 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 643.00 | | 71 643.00 | 71 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 201.00 | 1 054 201.00 | | 1 054 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 400.00 | 33 420.00 | 38 980.00 | 72 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 736.00 | 1 196 543.00 | 108 193.00 | 1 304 736.00 |
VW T.V.A. | 171 758.00 | 171 758.00 | | 171 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 231.00 | 685 251.00 | 38 980.00 | 724 231.00 |