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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 394.00 | | 253 394.00 | 253 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 995.00 | 84 831.00 | 108 164.00 | 192 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 030.00 | 84 831.00 | 367 199.00 | 452 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 489.00 | | 144 489.00 | 144 489.00 |
BZ Autres créances | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CF Disponibilités | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 205.00 | | 242 205.00 | 242 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 234.00 | 84 831.00 | 609 403.00 | 694 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 119 439.00 | 109 491.00 | | 119 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 273.00 | 28 948.00 | | 27 273.00 |
DL TOTAL (I) | 344 712.00 | 336 439.00 | | 344 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 522.00 | 126 052.00 | | 83 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 845.00 | 51 166.00 | | 26 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 036.00 | 36 603.00 | | 48 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 565.00 | 115 386.00 | | 103 565.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 434.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 691.00 | 329 640.00 | | 264 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 403.00 | 666 079.00 | | 609 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 175.00 | 269 810.00 | | 238 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 664.00 | | 35 615.00 | 455 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 5 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 249.00 | 452 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 949.00 | 192 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 394.00 | | | 253 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 638.00 | | 35 306.00 | 194 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632.00 | | 309.00 | 7 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 639.00 | 55 024.00 | 24 832.00 | 54 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 639.00 | 55 024.00 | 24 832.00 | 54 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 144 447.00 | 144 447.00 | | 144 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 522.00 | 57 005.00 | 26 517.00 | 83 522.00 |
VI Groupe et associés | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 879.00 | 179 483.00 | 5 396.00 | 184 879.00 |
VW T.V.A. | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 691.00 | 238 175.00 | 26 517.00 | 264 691.00 |