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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 329 656.00 | | 329 656.00 | 329 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 844.00 | 2 559.00 | 741 286.00 | 743 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 644.00 | | 185 644.00 | 185 644.00 |
BZ Autres créances | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CF Disponibilités | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 427.00 | | 269 427.00 | 269 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 271.00 | 2 559.00 | 1 010 712.00 | 1 013 271.00 |
CU Autres participations | 411 629.00 | | 411 629.00 | 411 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -118.00 | 2 964.00 | | -118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 806.00 | -3 082.00 | | 3 806.00 |
DL TOTAL (I) | 4 788.00 | 982.00 | | 4 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 316.00 | 1 060 950.00 | | 999 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 4 027.00 | | 5 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 924.00 | 1 064 977.00 | | 1 005 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 712.00 | 1 065 959.00 | | 1 010 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FG Production vendue services | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 674.00 | | 99 674.00 | 99 674.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | -7.00 | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 674.00 | 30 116.00 | | 139 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 868.00 | 33 198.00 | | 135 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 806.00 | -3 082.00 | | 3 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 792.00 | | 27 977.00 | 754 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 925.00 | 411 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 925.00 | 743 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 869.00 | | 1 346.00 | 330 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 924.00 | | 26 630.00 | 423 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | 459.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 459.00 | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
VI Groupe et associés | 999 316.00 | 999 316.00 | | 999 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 924.00 | 1 005 924.00 | | 1 005 924.00 |