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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029.00 | 1 145.00 | 884.00 | 2 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 155.00 | 1 145.00 | 118 010.00 | 119 155.00 |
BZ Autres créances | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
CF Disponibilités | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 755.00 | 1 145.00 | 202 610.00 | 203 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 117 050.00 | | 117 050.00 | 117 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 226 776.00 | 226 776.00 | | 226 776.00 |
DH Report à nouveau | -43 642.00 | -41 579.00 | | -43 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 589.00 | -2 063.00 | | -5 589.00 |
DL TOTAL (I) | 199 545.00 | 205 133.00 | | 199 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 1 591.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065.00 | 1 591.00 | | 3 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 610.00 | 206 724.00 | | 202 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065.00 | 1 591.00 | | 3 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 589.00 | 2 063.00 | | 5 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 589.00 | -2 063.00 | | -5 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 155.00 | | | 119 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 126.00 | | | 117 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | 406.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 406.00 | | 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VC Groupe et associés | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | 1 151.00 | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209.00 | 305.00 | | 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 182.00 | 1 658.00 | | 5 182.00 |