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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 26 685.00 | 18 357.00 | 8 328.00 | 26 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 638.00 | 78 270.00 | 12 368.00 | 90 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 091.00 | 11 031.00 | 5 060.00 | 16 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 735.00 | 109 938.00 | 85 797.00 | 195 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 996.00 | | 217 996.00 | 217 996.00 |
BN En cours de production de biens | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 046.00 | | 235 046.00 | 235 046.00 |
BZ Autres créances | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
CF Disponibilités | 94 572.00 | | 94 572.00 | 94 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 810.00 | | 684 810.00 | 684 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 545.00 | 109 938.00 | 770 607.00 | 880 545.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 130.00 | 165 850.00 | | 216 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 239.00 | 50 279.00 | | 71 239.00 |
DL TOTAL (I) | 309 369.00 | 238 130.00 | | 309 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 212.00 | 117 516.00 | | 78 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 880.00 | 23 015.00 | | 13 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 224.00 | 159 450.00 | | 275 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 923.00 | 164 343.00 | | 93 923.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 239.00 | 464 973.00 | | 461 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 607.00 | 703 103.00 | | 770 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 259.00 | | 8 476.00 | 187 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 937.00 | | 8 476.00 | 124 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 697.00 | 9 241.00 | | 100 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 417.00 | 9 241.00 | | 98 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 224.00 | 275 224.00 | | 275 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
UX Autres créances clients | 235 046.00 | 235 046.00 | | 235 046.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 189.00 | 17 825.00 | 60 364.00 | 78 189.00 |
VI Groupe et associés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 163.00 | 319 163.00 | | 319 163.00 |
VW T.V.A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 239.00 | 400 875.00 | 60 364.00 | 461 239.00 |