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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 270.00 | 9 073.00 | 197.00 | 9 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 546 142.00 | 351 673.00 | 194 468.00 | 546 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 412.00 | 360 747.00 | 194 665.00 | 555 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
084 Disponibilités | 164 902.00 | | 164 902.00 | 164 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 322.00 | | 270 322.00 | 270 322.00 |
110 Total général Actif | 825 734.00 | 360 747.00 | 464 987.00 | 825 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 768.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 676.00 | 6 219.00 | | 9 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 933.00 | 235 709.00 | | 356 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 854.00 | 43.00 | | 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 463.00 | 261 971.00 | | 407 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 799.00 | 6 597.00 | | 9 799.00 |
242 Autres charges externes. | 188 617.00 | 150 492.00 | | 188 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 082.00 | 10 573.00 | | 12 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 952.00 | 33 978.00 | | 37 952.00 |
252 Charges sociales | 10 777.00 | 10 075.00 | | 10 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 302.00 | 35 189.00 | | 40 302.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 243.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 539.00 | 247 147.00 | | 299 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 924.00 | 14 825.00 | | 107 924.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 40.00 | | 94.00 |
294 Charges financières | 744.00 | 678.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 916.00 | 14 186.00 | | 104 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 72 967.00 | | | 72 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 502.00 | | | 466 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 446.00 | | | 446.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -446.00 | | | -446.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -446.00 | | | -446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |