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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | 218.00 | 1 822.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CF Disponibilités | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 163.00 | 218.00 | 48 945.00 | 49 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 163.00 | 218.00 | 48 945.00 | 49 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
DH Report à nouveau | -1 281 970.00 | | | -1 281 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 143.00 | | | -209 143.00 |
DL TOTAL (I) | -1 422 745.00 | | | -1 422 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 841.00 | | | 1 448 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 690.00 | | | 1 471 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 690.00 | | | 1 471 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 209.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 605.00 | | | -98 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 353.00 | | | 219 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 143.00 | | | -209 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 529.00 | | 6 311.00 | 6 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 529.00 | | 6 311.00 | 6 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 529.00 | | 6 311.00 | 6 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 448 841.00 | 1 448 841.00 | | 1 448 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
VB T. V. A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 276.00 | | | 77 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 601.00 | 14 339.00 | 261.00 | 14 601.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 690.00 | 1 471 690.00 | | 1 471 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
ST Autres comptes | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
YT Sous‐traitance | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10.00 | | | 10.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 619.00 | | | 98 619.00 |