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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 202 500.00 | 52 969.00 | 149 531.00 | 202 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 315.00 | 55 115.00 | 794 200.00 | 849 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 995.00 | 55 115.00 | 809 880.00 | 864 995.00 |
CU Autres participations | 622 169.00 | | 622 169.00 | 622 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 550 902.00 | 550 477.00 | | 550 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 427.00 | 425.00 | | 4 427.00 |
DL TOTAL (I) | 564 130.00 | 559 702.00 | | 564 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 738.00 | 163 397.00 | | 148 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 691.00 | 79 756.00 | | 86 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 4 009.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 782.00 | 6 916.00 | | 7 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 750.00 | 254 078.00 | | 245 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 880.00 | 813 780.00 | | 809 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 831.00 | 140 837.00 | | 135 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 86 691.00 | | | 86 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 5 357.00 | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 179.00 | 24 329.00 | | 23 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 752.00 | 23 904.00 | | 18 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 427.00 | 425.00 | | 4 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 315.00 | | | 849 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 121.00 | | | 226 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 169.00 | | | 622 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 365.00 | 6 750.00 | | 48 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 340.00 | 6 750.00 | | 47 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
UX Autres créances clients | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 738.00 | 12 907.00 | 54 634.00 | 148 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 750.00 | 109 920.00 | 54 634.00 | 245 750.00 |