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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 378.00 | 7 939.00 | 4 439.00 | 12 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 615.00 | 299 660.00 | 100 954.00 | 400 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 979.00 | 311 485.00 | 106 494.00 | 417 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CF Disponibilités | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 782.00 | | 56 782.00 | 56 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 761.00 | 311 485.00 | 163 276.00 | 474 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -853 295.00 | | | -853 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 276.00 | | | -53 276.00 |
DL TOTAL (I) | -899 071.00 | | | -899 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 779.00 | | | 1 046 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 347.00 | | | 1 062 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 276.00 | | | 163 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 347.00 | | | 1 062 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 582.00 | | | 104 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 276.00 | | | -53 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 347.00 | | | 301 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 362.00 | | | 296 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 452.00 | 38 034.00 | | 273 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 567.00 | 38 034.00 | | 269 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874 730.00 | 874 730.00 | | 874 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 049.00 | 172 049.00 | | 172 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 904.00 | | | 121 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 466.00 | 39 366.00 | 1 100.00 | 40 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 347.00 | 1 062 347.00 | | 1 062 347.00 |