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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 706.00 | 43 495.00 | 16 211.00 | 59 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 941.00 | 189 448.00 | 45 493.00 | 234 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 507.00 | 232 943.00 | 79 565.00 | 312 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 017.00 | 2 104.00 | 20 914.00 | 23 017.00 |
CF Disponibilités | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 334.00 | 2 104.00 | 55 230.00 | 57 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 841.00 | 235 046.00 | 134 795.00 | 369 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 846.00 | 53 037.00 | | -60 846.00 |
DL TOTAL (I) | -52 357.00 | 61 526.00 | | -52 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 951.00 | 15 088.00 | | 8 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 533.00 | 93 901.00 | | 83 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 710.00 | 43 994.00 | | 50 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 716.00 | 80 351.00 | | 41 716.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 19 351.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 151.00 | 252 684.00 | | 187 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 795.00 | 314 210.00 | | 134 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 954.00 | 149 832.00 | | 100 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 779 485.00 | | 779 485.00 | 779 485.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 532.00 | | 779 532.00 | 779 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | 1.00 | | 338.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 448.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 867.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 444.00 | 22 528.00 | | 4 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 6 917.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | 954.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 7 871.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 652.00 | 14 657.00 | | 3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 552.00 | 803 815.00 | | 869 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 398.00 | 750 778.00 | | 930 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 846.00 | 53 037.00 | | -60 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 611.00 | 2 426.00 | | 1 611.00 |