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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
AP Constructions | 388 200.00 | 186 546.00 | 201 653.00 | 388 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 985.00 | 212 107.00 | 58 878.00 | 270 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 872.00 | 207 693.00 | 49 179.00 | 256 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 946.00 | 652 879.00 | 617 067.00 | 1 269 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 570.00 | | 97 570.00 | 97 570.00 |
BN En cours de production de biens | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
BT Marchandises | 1 089 201.00 | | 1 089 201.00 | 1 089 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378 498.00 | | 378 498.00 | 378 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 138 163.00 | 156 845.00 | 4 981 317.00 | 5 138 163.00 |
BZ Autres créances | 449 524.00 | | 449 524.00 | 449 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 568.00 | 4 278.00 | 4 290.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 181 247.00 | | 181 247.00 | 181 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 382 225.00 | 161 124.00 | 7 221 100.00 | 7 382 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 652 171.00 | 814 003.00 | 7 838 168.00 | 8 652 171.00 |
CU Autres participations | 249 120.00 | | 249 120.00 | 249 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 500.00 | | | 407 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 774 519.00 | | | 1 774 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 666.00 | | | 188 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 435.00 | | | 2 411 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266 048.00 | | | 1 266 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 838.00 | | | 1 779 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 908.00 | | | 1 333 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 426 732.00 | | | 5 426 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 838 168.00 | | | 7 838 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 683.00 | | | 3 160 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 835 882.00 | 419 781.00 | 6 255 663.00 | 5 835 882.00 |
FG Production vendue services | 875 396.00 | 648.00 | 876 044.00 | 875 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 711 278.00 | 420 429.00 | 7 131 708.00 | 6 711 278.00 |
FM Production stockée | | | -154 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 014 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 207 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 694.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 752 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 043 827.00 | | | 7 043 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 855 161.00 | | | 6 855 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 666.00 | | | 188 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 724.00 | | 70 154.00 | 1 214 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 931.00 | 1 269 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 588.00 | 46 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 343.00 | 916 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 310.00 | | 31 092.00 | 894 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 294.00 | | 39 062.00 | 268 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 493.00 | 60 136.00 | 5 750.00 | 598 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 120.00 | | 5 588.00 | 52 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 373.00 | 60 136.00 | 162.00 | 546 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 839.00 | 1 779 839.00 | | 1 779 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333 908.00 | 1 333 908.00 | | 1 333 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
UX Autres créances clients | 5 138 163.00 | 5 138 163.00 | | 5 138 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 481.00 | | | 408 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 524.00 | 449 524.00 | | 449 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 660 118.00 | 5 601 881.00 | 58 236.00 | 5 660 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 683.00 | 3 160 683.00 | 1 000 000.00 | 4 160 683.00 |