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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 442.00 | 1 400.00 | 4 042.00 | 5 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 490.00 | 226 003.00 | 71 487.00 | 297 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 092.00 | 241 415.00 | 99 677.00 | 341 092.00 |
BN En cours de production de biens | 108 522.00 | | 108 522.00 | 108 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 919.00 | | 351 919.00 | 351 919.00 |
BZ Autres créances | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
CF Disponibilités | 107 756.00 | | 107 756.00 | 107 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 117.00 | | 632 117.00 | 632 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 210.00 | 241 415.00 | 731 794.00 | 973 210.00 |
CU Autres participations | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -347 499.00 | | | -347 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DL TOTAL (I) | -316 670.00 | | | -316 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 361.00 | | | 153 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 824.00 | | | 199 824.00 |
EA Autres dettes | 615 082.00 | | | 615 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 464.00 | | | 1 048 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 794.00 | | | 731 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 283.00 | | | 928 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 181.00 | | 8 911.00 | 332 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 591.00 | | 8 911.00 | 302 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 857.00 | 36 558.00 | | 204 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 1 050.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 507.00 | 35 508.00 | | 204 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 082.00 | 615 082.00 | | 615 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 351 919.00 | 351 919.00 | | 351 919.00 |
VB T. V. A. | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 361.00 | 33 180.00 | 120 181.00 | 153 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 516.00 | 415 600.00 | 11 916.00 | 427 516.00 |
VW T.V.A. | 140 420.00 | 140 420.00 | | 140 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 464.00 | 928 283.00 | 120 181.00 | 1 048 464.00 |