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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 191.00 | 2 249.00 | 941.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 674.00 | 2 249.00 | 376 425.00 | 378 674.00 |
BZ Autres créances | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
CF Disponibilités | 86 711.00 | | 86 711.00 | 86 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 764.00 | | 143 764.00 | 143 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 438.00 | 2 249.00 | 520 189.00 | 522 438.00 |
CU Autres participations | 375 484.00 | | 375 484.00 | 375 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 351 805.00 | 321 674.00 | | 351 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 564.00 | 40 131.00 | | 149 564.00 |
DL TOTAL (I) | 509 619.00 | 370 055.00 | | 509 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | 41 439.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 781.00 | 1 746.00 | | 6 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 569.00 | 43 185.00 | | 10 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 189.00 | 413 241.00 | | 520 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 484.00 | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 350.00 | 42 484.00 | | 152 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786.00 | 2 353.00 | | 2 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 564.00 | 40 131.00 | | 149 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 717.00 | | 957.00 | 377 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | | 957.00 | 2 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 484.00 | | | 375 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | 500.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 500.00 | | 1 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 781.00 | 7 185.00 | | 6 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 052.00 | 57 456.00 | | 57 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 052.00 | 57 456.00 | | 57 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 569.00 | 10 973.00 | | 10 569.00 |