| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 916.00 | 28 646.00 | 18 270.00 | 46 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 916.00 | 28 646.00 | 18 270.00 | 46 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BN En cours de production de biens | 134 126.00 | | 134 126.00 | 134 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 648.00 | 2 670.00 | 33 978.00 | 36 648.00 |
BZ Autres créances | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
CF Disponibilités | 148 694.00 | | 148 694.00 | 148 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 534.00 | 2 670.00 | 359 864.00 | 362 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 450.00 | 31 316.00 | 378 134.00 | 409 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 181.00 | 78 547.00 | | 68 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 706.00 | -10 367.00 | | 11 706.00 |
DL TOTAL (I) | 90 886.00 | 79 181.00 | | 90 886.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 180.00 | 40.00 | | 9 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 464.00 | 8 127.00 | | 10 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 053.00 | 88 372.00 | | 43 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 415.00 | 32 557.00 | | 38 415.00 |
EA Autres dettes | 186 136.00 | 300 840.00 | | 186 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 248.00 | 429 935.00 | | 287 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 134.00 | 512 116.00 | | 378 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 500.00 | | 580 500.00 | 580 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 500.00 | | 580 500.00 | 580 500.00 |
FM Production stockée | | | 24 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 225.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 481.00 | 225.00 | | 5 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 481.00 | -225.00 | | -5 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | -282.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 228.00 | 682 231.00 | | 618 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 523.00 | 692 598.00 | | 606 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 706.00 | -10 367.00 | | 11 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 751.00 | | 13 165.00 | 33 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 751.00 | | 13 165.00 | 33 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 061.00 | 2 585.00 | | 26 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 061.00 | 2 585.00 | | 26 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 136.00 | 186 136.00 | | 186 136.00 |
UX Autres créances clients | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 180.00 | 3 319.00 | 5 862.00 | 9 180.00 |
VI Groupe et associés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VP Divers | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 248.00 | 281 386.00 | 5 862.00 | 287 248.00 |