| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 2 348.00 | 2 942.00 | 5 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 646.00 | 3 581.00 | 5 065.00 | 8 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 014.00 | 13 880.00 | 3 134.00 | 17 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 357.00 | 21 017.00 | 60 340.00 | 81 357.00 |
BT Marchandises | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
BZ Autres créances | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CF Disponibilités | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 164.00 | | 101 164.00 | 101 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 951.00 | 21 017.00 | 161 934.00 | 182 951.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 213.00 | -10 163.00 | | -10 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435.00 | -50.00 | | -1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 10 352.00 | 11 787.00 | | 10 352.00 |
DP Provisions pour risques | 430.00 | 268.00 | | 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 430.00 | 268.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 630.00 | 8 126.00 | | 12 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 100.00 | 38 723.00 | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 152.00 | 13 097.00 | | 18 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 892.00 | 22 788.00 | | 13 892.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 892.00 | 84 335.00 | | 88 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 152.00 | 168 410.00 | | 151 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 934.00 | 180 465.00 | | 161 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 152.00 | 168 410.00 | | 151 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 497.00 | 312 511.00 | 509 008.00 | 196 497.00 |
FG Production vendue services | 3 748.00 | 4 168.00 | 7 916.00 | 3 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 245.00 | 316 679.00 | 516 924.00 | 200 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 27.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 27.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | 25.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 208.00 | 543 762.00 | | 523 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 643.00 | 543 812.00 | | 524 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 435.00 | -50.00 | | -1 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 974.00 | 5 043.00 | | 15 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 1 025.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 442.00 | 4 018.00 | | 13 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268.00 | 162.00 | | 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268.00 | 162.00 | | 268.00 |
UG ‐ Financières | | 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 892.00 | 88 892.00 | | 88 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 511.00 | 99 511.00 | 80.00 | 99 511.00 |
VW T.V.A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 052.00 | 135 052.00 | | 135 052.00 |