| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 180.00 | 304 980.00 | 200.00 | 305 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 310.00 | 22 758.00 | 4 552.00 | 27 310.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 957.00 | 22 758.00 | 38 198.00 | 60 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 137.00 | 327 738.00 | 38 398.00 | 366 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
CU Autres participations | 305 180.00 | 304 980.00 | 200.00 | 305 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
DH Report à nouveau | -13 831.00 | -28 330.00 | | -13 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 099.00 | 14 499.00 | | 4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 17 561.00 | 13 462.00 | | 17 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 495.00 | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 916.00 | 49 691.00 | | 16 916.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 837.00 | 53 636.00 | | 20 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 398.00 | 67 099.00 | | 38 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 837.00 | 53 636.00 | | 20 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 746.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 505.00 | 34 255.00 | | 37 505.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 003.00 | 168 009.00 | | 168 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 905.00 | 153 511.00 | | 163 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 099.00 | 14 499.00 | | 4 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 180.00 | | | 305 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 180.00 | | | 305 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 013.00 | 12 746.00 | | 10 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 993.00 | 12 746.00 | | 314 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 993.00 | 12 746.00 | | 314 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 565.00 | 1 255.00 | 27 310.00 | 28 565.00 |
VW T.V.A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |