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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 858.00 | 85 858.00 | | 85 858.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 2 803 711.00 | 1 480 687.00 | 1 323 023.00 | 2 803 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 648 654.00 | 15 441 900.00 | 4 206 754.00 | 19 648 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 191 528.00 | 1 425 536.00 | 1 765 992.00 | 3 191 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
BF Prêts | 342 421.00 | 40 275.00 | 302 145.00 | 342 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 164 550.00 | 18 474 259.00 | 7 690 290.00 | 26 164 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610 232.00 | 104 990.00 | 1 505 241.00 | 1 610 232.00 |
BN En cours de production de biens | 836 696.00 | 10 611.00 | 826 084.00 | 836 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 508 757.00 | 6 478.00 | 1 502 279.00 | 1 508 757.00 |
BT Marchandises | 449 986.00 | | 449 986.00 | 449 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466 177.00 | | 4 466 177.00 | 4 466 177.00 |
BZ Autres créances | 411 072.00 | | 411 072.00 | 411 072.00 |
CF Disponibilités | 4 659 630.00 | | 4 659 630.00 | 4 659 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 086.00 | | 127 086.00 | 127 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 069 640.00 | 122 080.00 | 13 947 559.00 | 14 069 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 234 190.00 | 18 596 339.00 | 21 637 850.00 | 40 234 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 169 006.00 | 6 586 523.00 | | 7 169 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 422.00 | 1 304 483.00 | | 933 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 119 403.00 | 1 240 022.00 | | 1 119 403.00 |
DK Provisions réglementées | 924 101.00 | 705 637.00 | | 924 101.00 |
DL TOTAL (I) | 14 325 935.00 | 14 016 666.00 | | 14 325 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 635.00 | 2 588 486.00 | | 1 832 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654 994.00 | 513 242.00 | | 654 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 691.00 | 2 342 961.00 | | 2 937 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 927.00 | 1 402 054.00 | | 1 284 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 529.00 | 242 925.00 | | 340 529.00 |
EA Autres dettes | 261 137.00 | 297 094.00 | | 261 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 311 915.00 | 7 386 763.00 | | 7 311 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 637 850.00 | 21 403 430.00 | | 21 637 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 616 538.00 | 5 212 675.00 | | 5 616 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 974.00 | 1 582 654.00 | 3 545 629.00 | 1 962 974.00 |
FD Production vendue biens | 16 697 367.00 | 3 848 423.00 | 20 545 790.00 | 16 697 367.00 |
FG Production vendue services | 635 110.00 | 123 150.00 | 758 261.00 | 635 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 295 451.00 | 5 554 228.00 | 24 849 680.00 | 19 295 451.00 |
FM Production stockée | | | 293 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 278 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 815 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -639 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 177 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 100 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 766 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 091.00 | 119 091.00 | | 119 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 413.00 | 16 897.00 | | 8 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 958.00 | 3 761.00 | | 127 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 137.00 | 141 499.00 | | 155 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 509.00 | 162 159.00 | | 291 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 361.00 | 261 401.00 | | 171 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 915.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 069.00 | 113 030.00 | | 379 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 430.00 | 535 348.00 | | 550 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 921.00 | -373 188.00 | | -258 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 535.00 | 73 651.00 | | 29 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 923.00 | 345 005.00 | | 254 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 571 900.00 | 25 844 050.00 | | 25 571 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 638 478.00 | 24 539 566.00 | | 24 638 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 422.00 | 1 304 483.00 | | 933 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 938 077.00 | | 1 331 244.00 | 24 938 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 333.00 | 26 164 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 333.00 | 25 735 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 531 361.00 | | 1 309 379.00 | 24 531 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 857.00 | | 21 863.00 | 320 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 721 844.00 | 1 787 110.00 | 74 971.00 | 16 721 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 911.00 | 2 947.00 | | 82 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 638 933.00 | 1 784 160.00 | 74 971.00 | 16 638 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 145.00 | 1 131.00 | | 39 145.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 705 637.00 | 373 601.00 | 155 137.00 | 705 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 973.00 | 50 303.00 | 16 196.00 | 87 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 118.00 | 51 434.00 | 16 196.00 | 127 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 755.00 | 425 036.00 | 171 334.00 | 832 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 303.00 | 16 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373 601.00 | 155 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 692.00 | 2 937 692.00 | | 2 937 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 928.00 | 1 284 928.00 | | 1 284 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 529.00 | 340 529.00 | | 340 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 137.00 | 261 137.00 | | 261 137.00 |
UP Prêts | 342 421.00 | | 342 421.00 | 342 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 466 177.00 | 4 466 177.00 | | 4 466 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214 832.00 | 214 832.00 | | 214 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832 635.00 | 792 252.00 | 1 040 383.00 | 1 832 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 238.00 | 196 238.00 | | 196 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 086.00 | 127 086.00 | | 127 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 347 057.00 | 5 004 336.00 | 342 721.00 | 5 347 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656 921.00 | 5 616 538.00 | 1 040 383.00 | 6 656 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |