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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 356.00 | 15 922.00 | 22 434.00 | 38 356.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 356.00 | 15 922.00 | 37 434.00 | 53 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
072 Créances – Autres | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
084 Disponibilités | 63 144.00 | | 63 144.00 | 63 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 270.00 | | 142 270.00 | 142 270.00 |
110 Total général Actif | 195 626.00 | 15 922.00 | 179 704.00 | 195 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 255.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 447.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 643.00 | 139 231.00 | | 141 643.00 |
230 Autres produits | 700.00 | 2 175.00 | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 343.00 | 141 406.00 | | 142 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 661.00 | 8 002.00 | | 11 661.00 |
242 Autres charges externes. | 35 351.00 | 39 080.00 | | 35 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 1 952.00 | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 573.00 | 36 570.00 | | 32 573.00 |
252 Charges sociales | 13 932.00 | 17 751.00 | | 13 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 962.00 | 6 728.00 | | 7 962.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 691.00 | 110 085.00 | | 102 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 652.00 | 31 321.00 | | 39 652.00 |
280 Produits financiers | 678.00 | 196.00 | | 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 993.00 | 9 167.00 | | 993.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 487.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | 4 418.00 | | 5 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 347.00 | 26 779.00 | | 35 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 930.00 | | | 930.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -630.00 | | | -630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 109.00 | | | 2 109.00 |