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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 513.00 | 513.00 | 38 000.00 | 38 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 910.00 | 23 925.00 | 25 985.00 | 49 910.00 |
040 Immobilisations financières | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 926.00 | 24 438.00 | 73 487.00 | 97 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
110 Total général Actif | 129 937.00 | 24 438.00 | 105 498.00 | 129 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
242 Autres charges externes. | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
252 Charges sociales | 325.00 | | | 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
294 Charges financières | 570.00 | | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 584.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 846.00 | | | 94 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 834.00 | | | 834.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 834.00 | | | 834.00 |