| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
AH Fonds commercial | 271 873.00 | | 271 873.00 | 271 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 737.00 | 1 061 617.00 | 84 121.00 | 1 145 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 134.00 | 91 930.00 | 145 204.00 | 237 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 181.00 | | 58 181.00 | 58 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 026.00 | 1 178 883.00 | 596 143.00 | 1 775 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 946.00 | 51 168.00 | 405 779.00 | 456 946.00 |
BN En cours de production de biens | 592 781.00 | 128 053.00 | 464 728.00 | 592 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 029.00 | | 588 029.00 | 588 029.00 |
BZ Autres créances | 95 995.00 | | 95 995.00 | 95 995.00 |
CF Disponibilités | 1 488 749.00 | | 1 488 749.00 | 1 488 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 317.00 | | 105 317.00 | 105 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 693.00 | 179 221.00 | 3 151 472.00 | 3 330 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 721.00 | 1 358 104.00 | 3 747 616.00 | 5 105 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 922.00 | | | 1 431 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
DK Provisions réglementées | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 039.00 | | | 2 670 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 129.00 | | | 477 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 631.00 | | | 349 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 950.00 | | | 196 950.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 449.00 | | | 1 076 449.00 |
ED (V) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 616.00 | | | 3 747 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 449.00 | | | 1 076 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 129.00 | | | 477 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 666 139.00 | 1 679 685.00 | 3 345 824.00 | 1 666 139.00 |
FG Production vendue services | 61 605.00 | 40 772.00 | 102 378.00 | 61 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 744.00 | 1 720 458.00 | 3 448 202.00 | 1 727 744.00 |
FM Production stockée | | | 118 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 221.00 | |
GE Autres charges | | | 32 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 330.00 | | | -10 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 336.00 | | | 3 785 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 315.00 | | | 3 693 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 772.00 | | 82 254.00 | 1 692 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 210.00 | | | 297 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 202.00 | | 79 850.00 | 1 361 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 360.00 | | 2 404.00 | 34 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 976.00 | 123 907.00 | | 1 054 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 972.00 | 365.00 | | 24 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 004.00 | 123 543.00 | | 1 030 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 135.00 | 20 962.00 | | 25 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 178.00 | 179 221.00 | 173 178.00 | 173 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 178.00 | 179 221.00 | 173 178.00 | 173 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 313.00 | 200 183.00 | 173 178.00 | 198 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 631.00 | 349 631.00 | | 349 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 928.00 | 110 928.00 | | 110 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
UX Autres créances clients | 588 029.00 | 588 029.00 | | 588 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 599.00 | 475 599.00 | | 475 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 317.00 | 105 317.00 | | 105 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 005.00 | 789 341.00 | 36 664.00 | 826 005.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 416.00 | 1 025 416.00 | | 1 025 416.00 |