| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 972.00 | 65 697.00 | 275.00 | 65 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 928.00 | 20 042.00 | 4 885.00 | 24 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 708.00 | | 67 708.00 | 67 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 795.00 | 101 464.00 | 76 332.00 | 177 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 116.00 | 8 179.00 | 7 937.00 | 16 116.00 |
BZ Autres créances | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CF Disponibilités | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 054.00 | 8 179.00 | 30 875.00 | 39 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 849.00 | 109 642.00 | 107 206.00 | 216 849.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 855.00 | 72 236.00 | | 80 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 234.00 | 8 619.00 | | 9 234.00 |
DL TOTAL (I) | 95 589.00 | 86 355.00 | | 95 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 987.00 | 7 837.00 | | 5 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 57.00 | | 2 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686.00 | 2 448.00 | | 2 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 332.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 617.00 | 10 874.00 | | 11 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 206.00 | 97 229.00 | | 107 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 179.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 45.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 45.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -45.00 | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 636.00 | 50 120.00 | | 59 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 402.00 | 41 502.00 | | 50 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 234.00 | 8 619.00 | | 9 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 873.00 | 6 804.00 | 4 213.00 | 98 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 737.00 | | 1 013.00 | 16 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 135.00 | 6 804.00 | 3 200.00 | 82 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 863.00 | 26 892.00 | 70 971.00 | 97 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |