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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 254.00 | 801.00 | 2 453.00 | 3 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 278.00 | 68 474.00 | 4 804.00 | 73 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 218.00 | 69 275.00 | 1 794 943.00 | 1 864 218.00 |
BT Marchandises | 102 604.00 | 3 119.00 | 99 485.00 | 102 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 756.00 | 239.00 | 16 517.00 | 16 756.00 |
BZ Autres créances | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CF Disponibilités | 526 590.00 | | 526 590.00 | 526 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 598.00 | 3 358.00 | 654 240.00 | 657 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 816.00 | 72 633.00 | 2 449 183.00 | 2 521 816.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 250.00 | 342 250.00 | | 342 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
DG Autres réserves | 829 416.00 | 612 178.00 | | 829 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 338.00 | 244 238.00 | | 261 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 229.00 | 1 232 891.00 | | 1 467 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 659.00 | 806 029.00 | | 674 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 848.00 | 46 333.00 | | 43 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 105.00 | 242 335.00 | | 223 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 502.00 | 53 482.00 | | 39 502.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 954.00 | 1 149 019.00 | | 981 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 183.00 | 2 381 910.00 | | 2 449 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 604.00 | 474 880.00 | | 441 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 805 751.00 | | 2 805 751.00 | 2 805 751.00 |
FG Production vendue services | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 711.00 | | 2 819 711.00 | 2 819 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 904.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 878.00 | 84 909.00 | | 83 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 090.00 | 2 781 744.00 | | 2 827 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 752.00 | 2 537 506.00 | | 2 565 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 338.00 | 244 238.00 | | 261 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 585.00 | | 2 633.00 | 1 861 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 900.00 | | 2 633.00 | 73 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 752.00 | 1 523.00 | | 67 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 752.00 | 1 523.00 | | 67 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 550.00 | 3 119.00 | 3 550.00 | 3 550.00 |
6T Sur comptes clients | 25.00 | 214.00 | | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 575.00 | 3 333.00 | 3 550.00 | 3 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 575.00 | 3 333.00 | 3 550.00 | 3 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 3 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 105.00 | 223 105.00 | | 223 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 659.00 | 134 309.00 | 317 526.00 | 674 659.00 |
VI Groupe et associés | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 194.00 | | | 131 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 954.00 | 441 604.00 | 317 526.00 | 981 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 287.00 | 7 569.00 | | 9 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 913.00 | 13 487.00 | | 13 913.00 |
ST Autres comptes | 40 567.00 | 35 770.00 | | 40 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 046.00 | 29 839.00 | | 30 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | 1 591.00 | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 911.00 | 9 160.00 | | 10 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 995.00 | 117 837.00 | | 115 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 116.00 | 96 987.00 | | 95 116.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 525.00 | 79 096.00 | | 84 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |