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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 285.00 | 8 031.00 | 255.00 | 8 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 379.00 | 32 787.00 | 2 592.00 | 35 379.00 |
BT Marchandises | 134 974.00 | 11 814.00 | 123 160.00 | 134 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 911.00 | 10 535.00 | 108 376.00 | 118 911.00 |
BZ Autres créances | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 745.00 | | 138 745.00 | 138 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 196.00 | 22 349.00 | 386 847.00 | 409 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 575.00 | 55 136.00 | 389 439.00 | 444 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 212.00 | 153 976.00 | | 167 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588.00 | 13 236.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 178 800.00 | 178 212.00 | | 178 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 795.00 | 100 054.00 | | 89 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 019.00 | 5 511.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 046.00 | 90 922.00 | | 100 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 596.00 | 21 121.00 | | 18 596.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 612.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 639.00 | 218 221.00 | | 210 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 439.00 | 396 433.00 | | 389 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 703.00 | 122 991.00 | | 144 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 54.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 908.00 | 6 123.00 | 820 031.00 | 813 908.00 |
FG Production vendue services | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 653.00 | 6 123.00 | 837 776.00 | 831 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 2 336.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 500.00 | 831 841.00 | | 856 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 912.00 | 818 605.00 | | 855 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588.00 | 13 236.00 | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 35 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 125.00 | 662.00 | | 32 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 461.00 | 662.00 | | 13 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 159.00 | 11 814.00 | 14 159.00 | 14 159.00 |
6T Sur comptes clients | 14 528.00 | | 3 993.00 | 14 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 687.00 | 11 814.00 | 18 152.00 | 28 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 687.00 | 11 814.00 | 18 152.00 | 28 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 814.00 | 18 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 046.00 | 100 046.00 | | 100 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 106 277.00 | 106 277.00 | | 106 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 719.00 | 24 802.00 | 64 917.00 | 89 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 628.00 | 136 628.00 | | 136 628.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 619.00 | 144 703.00 | 64 917.00 | 209 619.00 |