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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 344.00 | 20 713.00 | 39 631.00 | 60 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 936.00 | 79 475.00 | 431 461.00 | 510 936.00 |
BZ Autres créances | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CF Disponibilités | 145 233.00 | | 145 233.00 | 145 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 996.00 | 79 475.00 | 611 521.00 | 690 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 340.00 | 100 188.00 | 651 152.00 | 751 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 412.00 | 18 779.00 | | 175 412.00 |
DL TOTAL (I) | 185 412.00 | 28 779.00 | | 185 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717.00 | 27 549.00 | | 1 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 958.00 | 14 699.00 | | 30 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 361.00 | 112 540.00 | | 430 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087.00 | 2 544.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 123.00 | 157 333.00 | | 464 123.00 |
ED (V) | 1 618.00 | 474.00 | | 1 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 152.00 | 186 587.00 | | 651 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 717.00 | 27 549.00 | | 1 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 39 631.00 | 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109.00 | | 60 344.00 | 109.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 236.00 | | 23 761.00 | 103 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 236.00 | | 23 761.00 | 103 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 236.00 | | 23 761.00 | 103 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 361.00 | 430 361.00 | | 430 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
UX Autres créances clients | 431 461.00 | 431 461.00 | | 431 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 475.00 | 79 475.00 | | 79 475.00 |
VB T. V. A. | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VI Groupe et associés | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 184.00 | 570 184.00 | | 570 184.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 123.00 | 464 123.00 | | 464 123.00 |