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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 800.00 | | 797 800.00 | 797 800.00 |
AP Constructions | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 540.00 | 7 794.00 | 746.00 | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 101.00 | 120 653.00 | 62 448.00 | 183 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 251.00 | 131 767.00 | 862 484.00 | 994 251.00 |
BT Marchandises | 82 494.00 | | 82 494.00 | 82 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
BZ Autres créances | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CF Disponibilités | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 554.00 | | 151 554.00 | 151 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 804.00 | 131 767.00 | 1 014 037.00 | 1 145 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 465 639.00 | 451 265.00 | | 465 639.00 |
DH Report à nouveau | 252 648.00 | 252 648.00 | | 252 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 048.00 | 26 374.00 | | 4 048.00 |
DL TOTAL (I) | 854 334.00 | 862 287.00 | | 854 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 541.00 | 60 338.00 | | 45 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 061.00 | 6 300.00 | | 12 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 994.00 | 75 983.00 | | 75 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 107.00 | 29 532.00 | | 26 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 703.00 | 172 153.00 | | 159 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 037.00 | 1 034 439.00 | | 1 014 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 299.00 | 126 643.00 | | 129 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 451.00 | | 800.00 | 993 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 800.00 | | | 797 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 161.00 | | 800.00 | 194 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 540.00 | 14 227.00 | | 117 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 540.00 | 14 227.00 | | 117 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 510.00 | 15 106.00 | 30 404.00 | 45 510.00 |
VI Groupe et associés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 703.00 | 129 299.00 | 30 404.00 | 159 703.00 |