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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 973.00 | 6 540.00 | 433.00 | 6 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 805.00 | 5 000.00 | 658 805.00 | 663 805.00 |
BZ Autres créances | 975 554.00 | | 975 554.00 | 975 554.00 |
CF Disponibilités | 122 321.00 | | 122 321.00 | 122 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 368.00 | 5 000.00 | 1 758 368.00 | 1 763 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 340.00 | 11 540.00 | 1 758 800.00 | 1 770 340.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 309 558.00 | 140 275.00 | | 309 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 235.00 | 169 283.00 | | 222 235.00 |
DL TOTAL (I) | 541 693.00 | 319 458.00 | | 541 693.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 424.00 | 150 063.00 | | 150 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 763.00 | 612 338.00 | | 698 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 000.00 | 525 215.00 | | 213 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 604.00 | 128 089.00 | | 154 604.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 107.00 | 1 415 720.00 | | 1 217 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 800.00 | 1 735 178.00 | | 1 758 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 698 763.00 | | | 698 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 562.00 | | 897 562.00 | 897 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 562.00 | | 897 562.00 | 897 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 987.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 425.00 | 65 832.00 | | 86 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 051.00 | 665 130.00 | | 932 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 816.00 | 495 847.00 | | 709 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 235.00 | 169 283.00 | | 222 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 657 805.00 | 657 805.00 | | 657 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VC Groupe et associés | 938 920.00 | 938 920.00 | | 938 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 15 460.00 | 134 915.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 698 763.00 | 698 763.00 | | 698 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 047.00 | 1 635 047.00 | 6 000.00 | 1 641 047.00 |
VW T.V.A. | 114 281.00 | 114 281.00 | | 114 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 107.00 | 1 082 192.00 | 134 915.00 | 1 217 107.00 |