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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 500.00 | | 2 343 500.00 | 2 343 500.00 |
BZ Autres créances | 122 003.00 | | 122 003.00 | 122 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 104.00 | | 194 104.00 | 194 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 604.00 | | 2 537 604.00 | 2 537 604.00 |
CU Autres participations | 2 343 500.00 | | 2 343 500.00 | 2 343 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 214.00 | 220 214.00 | | 220 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DG Autres réserves | 2 005 030.00 | 1 823 258.00 | | 2 005 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 477.00 | 411 772.00 | | 233 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 043.00 | 2 470 566.00 | | 2 474 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 905.00 | | 5 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 561.00 | 5 905.00 | | 63 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 604.00 | 2 476 471.00 | | 2 537 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 882.00 | -6 525.00 | | -3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 539.00 | 415 102.00 | | 232 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -938.00 | 3 330.00 | | -938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 477.00 | 411 772.00 | | 233 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 003.00 | 122 003.00 | | 122 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 003.00 | 122 003.00 | | 122 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |