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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 351.00 | 59 452.00 | 23 899.00 | 83 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 384.00 | 60 435.00 | 29 949.00 | 90 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BT Marchandises | 5 382.00 | 2 387.00 | 2 995.00 | 5 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 655.00 | 4 416.00 | 6 238.00 | 10 655.00 |
BZ Autres créances | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CF Disponibilités | 184 518.00 | | 184 518.00 | 184 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 296.00 | 6 804.00 | 203 492.00 | 210 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 680.00 | 67 239.00 | 233 442.00 | 300 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 455.00 | 100 157.00 | | 138 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 357.00 | 38 298.00 | | 18 357.00 |
DL TOTAL (I) | 165 612.00 | 147 255.00 | | 165 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 646.00 | 14 575.00 | | 8 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 14 497.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 521.00 | 50 284.00 | | 11 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 700.00 | 53 109.00 | | 31 700.00 |
EA Autres dettes | 14 991.00 | 8 423.00 | | 14 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 829.00 | 140 887.00 | | 67 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 442.00 | 288 142.00 | | 233 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
FD Production vendue biens | 286 240.00 | | 286 240.00 | 286 240.00 |
FG Production vendue services | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 351.00 | | 321 351.00 | 321 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 4 347.00 | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 657.00 | 474 584.00 | | 338 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 300.00 | 436 286.00 | | 320 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 357.00 | 38 298.00 | | 18 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 855.00 | 5 724.00 | | 2 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 865.00 | | | 96 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 481.00 | 90 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 481.00 | 84 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 815.00 | | | 90 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 287.00 | 7 629.00 | 6 481.00 | 59 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 287.00 | 7 629.00 | 6 481.00 | 59 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972.00 | | | 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 628.00 | 18 578.00 | | 24 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 829.00 | | | 67 829.00 |