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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 860.00 | 69 440.00 | 8 420.00 | 77 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 204.00 | 100 269.00 | 24 935.00 | 125 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 565.00 | 171 210.00 | 183 355.00 | 354 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BT Marchandises | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BZ Autres créances | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CF Disponibilités | 101 754.00 | | 101 754.00 | 101 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 768.00 | | 183 768.00 | 183 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 334.00 | 171 210.00 | 367 123.00 | 538 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
DG Autres réserves | 62 561.00 | 83 601.00 | | 62 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 395.00 | 3 960.00 | | 28 395.00 |
DK Provisions réglementées | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 196 904.00 | 193 509.00 | | 196 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 705.00 | 91 335.00 | | 20 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 735.00 | 49 799.00 | | 53 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 173.00 | 73 602.00 | | 89 173.00 |
EA Autres dettes | 6 606.00 | 5 821.00 | | 6 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 219.00 | 220 558.00 | | 170 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 123.00 | 414 067.00 | | 367 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 350.00 | 6 832.00 | | 159 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 850.00 | 6 832.00 | | 157 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 173.00 | 89 173.00 | | 89 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 705.00 | 10 773.00 | 9 933.00 | 20 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 220.00 | 160 287.00 | 9 933.00 | 170 220.00 |