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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 953.00 | 81 377.00 | 13 576.00 | 94 953.00 |
040 Immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 803.00 | 81 377.00 | 26 426.00 | 107 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
060 Stock marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
072 Créances – Autres | 56 344.00 | | 56 344.00 | 56 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
084 Disponibilités | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 990.00 | | 93 990.00 | 93 990.00 |
110 Total général Actif | 201 793.00 | 81 377.00 | 120 416.00 | 201 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 566.00 | | | 204 566.00 |
230 Autres produits | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 861.00 | | | 213 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 52 423.00 | | | 52 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 241.00 | | | -6 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 251.00 | | | 121 251.00 |
252 Charges sociales | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 045.00 | | | 210 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
280 Produits financiers | 232.00 | | | 232.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 994.00 | | | 106 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 809.00 | | | 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |