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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 804 656.00 | 308 763.00 | 495 893.00 | 804 656.00 |
040 Immobilisations financières | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 820 813.00 | 308 763.00 | 512 050.00 | 820 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 169 287.00 | | 169 287.00 | 169 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
072 Créances – Autres | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
084 Disponibilités | 407 569.00 | | 407 569.00 | 407 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 681 455.00 | | 681 455.00 | 681 455.00 |
110 Total général Actif | 1 502 268.00 | 308 763.00 | 1 193 504.00 | 1 502 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 601.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 520 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 830 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 193 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 463 077.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 813 975.00 | | | 813 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 367.00 | | | -5 367.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 367.00 | | | -5 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 919.00 | | | 65 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |