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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 684.00 | 13 916.00 | 768.00 | 14 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 419.00 | 14 651.00 | 768.00 | 15 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 456.00 | | 68 456.00 | 68 456.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
110 Total général Actif | 87 294.00 | 14 651.00 | 72 643.00 | 87 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 800.00 | 54 000.00 | | 59 800.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 600.00 | 54 000.00 | | 60 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 926.00 | 10 721.00 | | 7 926.00 |
242 Autres charges externes. | 37 831.00 | 28 815.00 | | 37 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 612.00 | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 812.00 | 13 179.00 | | 13 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 692.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 620.00 | 10.00 | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 406.00 | 54 029.00 | | 61 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -806.00 | -29.00 | | -806.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 109.00 | -30.00 | | 1 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 677.00 | | | 3 677.00 |