| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 619.00 | 62 800.00 | 4 819.00 | 67 619.00 |
040 Immobilisations financières | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 639.00 | 62 800.00 | 77 839.00 | 140 639.00 |
060 Stock marchandises | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 359.00 | 8 602.00 | 71 757.00 | 80 359.00 |
072 Créances – Autres | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
084 Disponibilités | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 243.00 | 8 602.00 | 177 641.00 | 186 243.00 |
110 Total général Actif | 326 882.00 | 71 402.00 | 255 480.00 | 326 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 480.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 638.00 | | | 140 638.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 060.00 | | | 16 060.00 |