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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 557.00 | 70 000.00 | 364 557.00 | 434 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 054.00 | 71 598.00 | 368 457.00 | 440 054.00 |
BN En cours de production de biens | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BT Marchandises | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 64 404.00 | | 64 404.00 | 64 404.00 |
CF Disponibilités | 135 602.00 | | 135 602.00 | 135 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 310.00 | | 228 310.00 | 228 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 364.00 | 71 598.00 | 596 766.00 | 668 364.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 949.00 | 54 656.00 | | 133 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 044.00 | 79 294.00 | | -49 044.00 |
DL TOTAL (I) | 90 405.00 | 139 449.00 | | 90 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 357.00 | 630 143.00 | | 451 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 262.00 | 11 460.00 | | 43 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 600.00 | 14 569.00 | | 11 600.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 361.00 | 656 315.00 | | 506 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 766.00 | 795 765.00 | | 596 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 361.00 | 656 315.00 | | 506 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 054.00 | | 7 000.00 | 433 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 457.00 | | 7 000.00 | 431 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501.00 | 97.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | 97.00 | | 1 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 700 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 557.00 | | | 434 557.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VC Groupe et associés | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
VI Groupe et associés | 451 357.00 | 451 357.00 | | 451 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 560.00 | 68 003.00 | 434 557.00 | 502 560.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 361.00 | 506 361.00 | | 506 361.00 |